Инвест Рейтинг » Прогноз роста ставок по банковским вкладам » Топ-10 хедж-фондов мира
Обновлено 28/10/2021
Хедж-фонд предполагает альтернативные инвестиции, использующие различные методы: производные инструменты с кредитным плечом, короткие продажи и другие спекулятивные стратегии с целью получения прибыли, превосходящей по доходности более широкий рынок. Хедж-фонды инвестируют как на внутреннем, так и на международном рынке.
Как правило, они устанавливают минимум $1 млн и ориентируются на состоятельных частных лиц, пенсионные фонды и институциональных инвесторов. Хедж-фонды неизменно несут более высокий риск, чем традиционные инвестиции.
Содержание статьи
Сопредседатель и сопредседатель правления по инвестициям Рэй Далио основал фирму в 1975 г. Компания предлагает четыре основных фонда:
По состоянию на 30 апреля 2020 г. под управлением фонда находилось $138 млрд.
Математик Джим Саймонс основал Renaissance Technologies в 1982 г. Количественный хедж-фонд использует математические и статистические методы для выявления технических индикаторов, определяющих его стратегии автоматизированной торговли. Применяет свои методы к американским и международным акциям, долговым инструментам, фьючерсным, форвардным и валютным контрактам.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением фонда находилось почти $166 млрд.
Британский хедж-фонд имеет более чем 230-летний опыт торговли, начав свою деятельность в 1784 г. в качестве эксклюзивного поставщика рома для Королевских военно-морских сил, а затем занявшись торговлей сахаром, кофе и какао.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы Man Group находились в управлении на $117,7 млрд.
Клифф Элесс вместе с партнерами Джоном Лью, Робертом Крейлом и Дэвидом Кабиллером основал компанию в августе 1998 г. До этого четверка работала над созданием хедж-фонда в Goldman Sachs. Использует количественный анализ для разработки финансовых моделей, ориентированных на стоимостное и импульсное инвестирование.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением AQR находилось $185,63 млрд.
Компания основана Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелом в апреле 2002 г. Использует количественный анализ для построения математических стратегий, основанных на исторических ценовых моделях и других данных.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением Two Sigma Investments находилось $66,14 млрд.
Основана в 1989 г. Компанию возглавляет председатель правления Исраэль Инглэндер, который основал Millennium с капиталом в $35 млн. после карьеры биржевого брокера, трейдера и специалиста на Американской фондовой бирже. Компания предлагает частным фондам дискреционные консультационные услуги.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением компании Millennium находилось $42 млрд.
Руководство компании описывает свой инвестиционный мандат как «чрезвычайно широкий», охватывающий практически все типы активов: проблемные ценные бумаги, акции, хеджирование и арбитражные позиции, сырьевые товары, ценные бумаги, связанные с недвижимостью и др. Компания основана Полом Сингером в 1977 г.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы под управлением Elliott Management составляли $73,5 млрд., а чистые активы под управлением — $40 млрд.
Инвестиционный менеджер, управляющий триллионами активов. Самая крупная организация BlackRock, BlackRock Fund Advisors, работает с 1984 г. и управляет активами в размере $1,9 трлн. Компания BlackRock Financial Management основана в 1994 г. и управляет активами на сумму $1,03 трлн. BlackRock Advisors также начала свою деятельность в 1994 г. и управляет активами на сумму $687,64 млрд.
Основана в 1980 г. Специализируется на акциях, фиксированном доходе и макро-, сырьевых, кредитных и количественных стратегиях.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы под управлением Citadel составляли $28,89 млрд.
Компания начала управлять капиталом инвесторов в 1987 г. Фокусируется на банкротствах, арбитраже слияний, проблемных инвестициях, акциях с привязкой к событиям и ситуациям реструктуризации.
По состоянию на 31 января 2020 г. под управлением Davidson Kempner находилось $35,9 млрд, а чистые активы под управлением составляли $33,1 млрд.
