Инвест Рейтинг » Обзор криптобота Bitcoin Era: насколько он эффективен?
Обновлено 08/11/2021
Наряду с развитием технологий самого процесса трейдинга, инструментов анализа и управления рисками, постепенно развивалась отрасль автоматизации деятельности биржевых спекулянтов таких как Bitcoin Era. Опытные специалисты по мере отработки своих стратегий стали искать способы автоматизировать некоторые свои действия, стремясь освободить себя от рутинных действий.
Содержание статьи
Криптобот Bitcoin Era является одной из разработок в сфере автоматизированного трейдинга, стремительно набирающих популярность. Данный робот имеет в арсенале 15 различных стратегий. Основной подход указанной торговой системы – это скальпинг, суть которого заключается в отработке всех небольших движений актива в небольшие промежутки времени.
Важным аспектом, определяющим преимущество описываемого продукта над другими похожими решениями является удобство интерфейса, что позволяет пользоваться Bitcoin Era широкому кругу инвесторов с любым уровнем опыта или вовсе не имеющих оного.
Посетить Bitcoin Era
Для начала работы достаточно пройти простую регистрацию на сайте, далее нужно внести средства на счет и можно начинать работу. Вся активность происходит в браузерном интерфейсе робота, который можно использовать как на компьютере, так и на смартфоне. Также стоит отметить размер минимального депозита – работу на платформе можно начать, имея лишь 250$.
Пользователям криптовалютного бота Эра Биткоина доступна возможность попробовать робота в демо режиме. Для этого предусмотрена опция бэктестинга – суть этой функции заключается в проверке работоспособности имеющихся алгоритмов на желаемых инструментах на основе исторических торговых данных. Также доступна возможность попробовать «paper trading» — это режим торгов на виртуальном счете без использования реальных денежных средств.
Для работы с реальным депозитом доступны различные режимы, разница которых заключается в степени автоматизации. Более опытные специалисты выбирают режим торгового советника, в котором они сами совершают сделки, а робот используется для получения торговых сигналов. Другой режим подразумевает предварительную настройку триггерных сигналов, после чего биржевой робот работает в автоматическом режиме. Самый удобный вариант предусматривает использование готовых стратегий, загружаемых в Bitcoin Era, который далее работает полностью автоматически.
Сейчас на крипторынке сложились следующие основные направления автоматизированной торговли:
Арбитраж стал, пожалуй, самой первой сферой, куда устремились разработчики автоматизированных решений. Боты вообще являются важной составляющей работы любого арбитражера. Но нужно понимать, что арбитраж — это очень нишевая тема, которая по сути трейдингом и не является. Специалисты по арбитражу активно ищут рынки и биржи, на которых есть контанго по ценам и как только находят их, как бы «выжимают» эту разницу роботами. Соответственно, если такой разницы нет, то арбитражер сидит без дела.
Портфельные автоматизированные продукты востребованы среди долгосрочных инвесторов, которые не имеют времени полноценно управлять своими портфелями, поэтому у них есть запрос на автоматизацию данной активности. Соответствующие роботы выполняют регулярную ребалансировку портфеля в соответствии с предустановленными триггерами на покупку и продажу. Такой способ автоматизированного трейдинга является консервативным и имеет обычно небольшую доходность.
Технические стратегии основаны на применении индикаторов технического анализа. Соответствующий криптобот имеет ряд изменяемых параметров, задаваемых пользователем либо вручную, либо закачиваемых в виде готовой прибыльной стратегии. Практически суть таких продуктов сводится к понятию «plug and play», т.е. буквально достаточно нажать одну кнопку, чтобы такой робот трейдер начал работать.
Важной составляющей достижения успеха на бирже является риск-менеджмент. Инструменты управления рисками довольно просты и нетривиальны: это защитные заявки стоп-лосс и тейк-профит. Есть более сложные способы хеджирования, однако, в данном материале речи о них не будет. Успешное применение таких инструментов зависит непосредственно от «мастера», в чьи руки они попадают. Причем крайне важным аспектом подбора правильной концепции управления рисками является, что может показаться неожиданным для многих, характер самого трейдера, и даже просто текущее настроение.
И здесь всё очень индивидуально, так как у каждого из нас разное восприятие рисков, соответственно будет различаться и восприятие различных ситуаций на рынке, и последующие инвестиционные решения. Это проблему успешно решают роботы для биржевой торговли, которые не подвержены влиянию эмоций, не азартны, не имеют чувств страха и жадности, они лишь работают по алгоритму с абсолютной дисциплиной.
Сначала речь шла лишь о совсем простых действиях, тех же автоматических «стопах». Далее стали автоматизироваться некоторые транзакции, которые совершались по мере поступления каких-либо технических сигналов на графиках. Сейчас мы живем в уникальное время: по разным оценкам, на мировых рынках до 75% всех сделок совершается ботами. А такие актуальные сейчас направления как искусственный интеллект и нейросети также активно приходят и в трейдинг.
Работа современного биржевого маклера или спекулянта сейчас зачастую сводится к периодической калибровке своего робота, который далее сам работает на рынке. В какой-то момент и здесь был достигнут определенный потолок развития, связанный с ограниченной производительностью биржевых серверов и необходимостью платить комиссии, что не позволяло развернуться биржевым роботам на полную катушку.
Новый виток развития наступил с ростом популярности криптовалют и блокчейна. Здесь нужно выделить несколько важных новшеств. Во-первых, криптовалюты торгуются круглосуточно – это позволило не только ликвидировать зависимость от часовых поясов, но и избавиться от такого неотъемлемого атрибута классических бирж как гэп на открытии. Гэпы всегда очень усложняли процесс работы автоматизированных систем исполнения ордеров и приводили к ложным срабатываниям и убыткам.
Вторым важным моментом является использование технологии блокчейн, благодаря которой серверы стали намного производительней, а также безопаснее. Это в свою очередь привело к снижению комиссий, тем самым позволив криптоботам совершать транзакции с большей частотой без угрозы значительных трат на комиссии.
Еще совсем недавно любая биржа, будь то фондовая, сырьевая или любая другая, имела свое физическое воплощение в виде конкретной торговой площадки — ямы, на которой присутствовали реальные спекулянты, маклеры и другие профессиональные участники. Поручения делались на бумаге или по телефону. Развитие компьютерных технологий и интернета в конце 20 века изменило отрасль до неузнаваемости.
Сейчас 99% всех сделок совершается онлайн через терминалы на ПК и смартфонах, а скорость и объемы операций увеличились в разы. Теперь за пару кликов можно совершить объем работы, для которого раньше требовалось множество звонков и килограммы бумаги.
Другой неотъемлемой частью развития биржевой торговли является развитие инструментов анализа и подходов к аналитике. На протяжении всего 20 века трейдеры пытаются структурировать свой опыт и вычленить повторяющиеся паттерны поведения на рынке, создавая новые инструменты технического анализа, стратегии и комбинируя всё это в комплексные паттерны. Использование компьютера позволило сделать значительный скачок в этом направлении. А сейчас мы становимся свидетелями еще более мощного сдвига, связанного с внедрением технологий искусственного интеллекта, нейросетей и автоматизации.
Результатом этой активности стала наработка пула определенных популярных паттернов, периодически повторяющихся на рынке. Профессионалы их знают и всячески пытаются применять на практике.
Но рынок никогда не бывает однородным и если для одного инструмента какой-либо шаблон работает, это не значит, что он даст тот же самый результат для другого, даже если оба имеют высокую корреляцию. Работа профессионального трейдера заключается в постоянном комбинировании таких шаблонов, их тестировании и отработке. Таким образом, формируются торговые стратегии.
