Инвест Рейтинг » Бот Для Торговли Фьючерсами: Что Это и Как Работает?
Обновлено 18/10/2024
Эксперты Invest Rating объясняют, что такое боты для торговли фьючерсами: их особенности, преимущества и принципы работы.
Торговля фьючерсами пользуется большой популярностью среди опытных трейдеров. Участники таких сделок продают или приобретают актив по заранее обозначенной цене, пытаясь извлечь выгоду за счет прогнозируемой разницы курса.
Операции с фьючерсами могут осуществляться в ручном или автоматическом режиме. В первом случае трейдер выполняет все самостоятельно, во втором – прибегает к помощи торгового робота.
Бот для торговли фьючерсами повышает эффективность такой деятельности. Он избавляет трейдера от рутины, быстро анализируя рынок и находя возможности для заключения выгодных сделок. Остается лишь грамотно пользоваться такими помощниками.
Содержание статьи
Фьючерсная торговля с ботами получила широкое распространение. Сегодня существует множество платформ и сервисов, предоставляющих услуги торговых роботов. Предлагаем обратить внимание на следующие площадки и инструменты:
Это аналитическая платформа, которая создана для повышения эффективности трейдинга и криптоинвестирования. Пользователи площадки смогут следить за состоянием рынка, находить перспективные монеты и тестировать стратегии.
Dash2Trade предлагает широкий набор инструментов для трейдеров и инвесторов. Анализ предпродаж позволит выявлять выгодные проекты уже на начальной стадии. Также в распоряжении трейдеров окажутся важные индикаторы, сигналы, торговые роботы (в том числе – для фьючерсов) и многое другое.
Участники проекта смогут следить за основными монетами и заключать сделки с помощью ботов. Владельцы профессионального аккаунта получат дополнительные возможности – для этого достаточно оформить подписку.
Для доступа к инструментам платформы необходимо приобрести токен D2T. Сегодня эта криптовалюта торгуется на нескольких площадках, а ее курс составляет $0.000962. Аналитики уверены в больших перспективах самого проекта и его нативного токена.
Плюсы:
*любая торговля сопряжена с риском
Это популярная криптобиржа, которая подойдет трейдерам разного уровня – от новичков до профессионалов. Клиенты OKX могут торговать фьючерсами и опционами, заключать сделки с кредитным плечом, прибегать к копитрейдингу и автотрейдингу.
OKX поддерживает более 300 монет и свыше 500 торговых пар. Биржа имеет собственный блокчейн и токен OKB. Пользователи платформы могут заключать фьючерсные контракты с USDT и USDC. Также предлагаются сервисы для получения пассивного дохода.
Отдельного упоминания заслуживает фьючерсный бот OKX. Он позволяет реализовывать различные стратегии, но лучше всего подходит для активов, цена которых колеблется внутри определенного диапазона.
Бот доступен на сайте биржи и в мобильном приложении, что позволяет управлять этим роботом с компьютера и мобильного устройства. Для этих помощников предусмотрен отдельный раздел. Управление ботами осуществляется на специальной панели.
В числе плюсов стоит отметить:
Cryptohopper – это бот, который сканирует крипторынок и находит выгодные условия для заключения сделок. Cryptohopper позволяет торговать на фьючерсном и спотовом рынке, реализовывать арбитражные стратегии и т. д.
Данной платформой пользуется большое число трейдеров и инвесторов. Она привлекает простым и удобным интерфейсом, а также точностью и надежностью анализа. В работе бота используются облачные решения, программа способна торговать в круглосуточном режиме, а трейдеру предоставляется отчет по совершенным операциям.
Этот помощник также способен копировать сделки других пользователей. Бот довольно прост и удобен в работе, что облегчает процесс настройки и управления данной программой.
Торговые роботы Cryptohopper доступны в веб-версии и мобильном приложении. Владельцам смартфонов и планшетов предлагаются версии для iOS и Android. Бот совместим с известными биржами – он подойдет для торговли на Binance, Coinbase и других платформах.
Среди плюсов нужно выделить:
Это платформа для автоматизированной торговли, которая отлично подходит для ПК и мобильных устройств. Трейдерам предлагаются боты, способные реализовывать более 150 стратегий – от скальпинга до долгосрочного инвестирования. Пользователи Coinrule могут торговать и на фьючерсном рынке.
Бот находит выгодные условия и заключает сделки от имени трейдера. Торговый робот интегрирован с биржами Binance, Kraken и другими платформами. Он помогает тестировать стратегии и зарабатывать на изменениях крипторынка.
Трейдер может настроить бота в соответствии со своими личными предпочтениями. На площадке действует более 200 правил для роботов, плюс – можно вносить собственные коррективы. Бот анализирует индикаторы, сигналы, движения цен и прочие параметры, которые задал трейдер, и уже после этого принимается решение по поводу сделки.
Для новичков предусмотрен специальный раздел с обучением. Там находятся уроки, советы и руководства по крипторынку, ботам и торговле на биржах.
В качестве плюсов нужно выделить:
Это еще одна отличная платформа для криптотрейдинга, в том числе – с использованием фьючерсных ботов. К услугам Bitsgap прибегают более 650 тыс. пользователей. За время существования площадки на ней было запущено свыше 4,7 млн. ботов.
Клиенты платформы могут торговать на 15 биржах. Отдельного упоминания заслуживает универсальная панель, повышающая удобство трейдинга. С ее помощью можно управлять ботами, выбирать и настраивать стратегии, пользоваться теханализом и т. д.
Трейдерам предлагаются инструменты для формирования криптопортфеля. Также имеется возможность для торговли в демо-режиме, что становится большим плюсом для начинающих. На платформе поддерживается высокий уровень безопасности, так что аккаунты пользователей надежно защищены от взлома.
При сделках с фьючерсами можно использовать бота COMBO – он обеспечивает хороший доход, но при такой торговле повышаются риски. Трейдеры также могут выбрать ботов DCA и BTD – они используются при сделках по усредненной стоимости доллара или для заработка за счет снижения цены актива.
Преимущества:
Автоматическая торговля фьючерсами часто осуществляется с помощью так называемой “сеточной стратегии”. В этом случае ордера на покупку и продажу создаются через определенные интервалы. Если изобразить это на графике цен, то как раз получится сетка.
Таким способом можно торговать и на споте, причем делать это проще. При сделках с фьючерсами используются более сложные алгоритмы, так как трейдер учитывает ожидаемую стоимость актива, исходя из чего заключает сделки – искусственный интеллект становится здесь серьезным помощником.
Бот находит оптимальную точку входа на рынок, после чего начинает заключать сделки с активом с учетом заданных интервалов. При этом начинающим трейдерам лучше сначала освоить сеточную торговлю на споте, а уже потом – переходить к более сложным инструментам.
При сеточной торговле фьючерсами трейдер работает с деривативами, поэтому может прибегать к помощи в виде кредитного плеча. Это увеличивает потенциальную прибыль, но также повышает риски, так что лучше начинать с торговли собственными средствами.
Сначала трейдер указывает параметры, после чего бот размещает ордера выше и ниже базовой стоимости актива. Искусственный интеллект не подвержен влиянию эмоций, благодаря чему принимает решения в рамках выбранной стратегии и не отходит от этого плана.
Сеточная торговля будет актуальной при различных ситуациях на рынке – при восходящей и нисходящей тенденции, а также в условиях боковой коррекции. Торговать на длинных фьючерсах стоит, когда цена базового актива остается на прежнем уровне или повышается. Тогда робот открывает позицию на покупку, инвестирует доступный капитал, после чего закрывает позиции и размещает нужные ордера.
Заработать на коротких фьючерсах получится, если цена актива сохраняется или снижается. В тот момент робот открывает позицию на продажу и постепенно начинает исполнять ордера в пределах сеточного диапазона.
Трейдеру необходимо разобраться, как работает фьючерсный бот. Рассмотрим это на примере контрактов с ETH. Трейдер считает, что в течение месяца Эфириум будет торговаться в пределах $2600-2750, при этом на рынке наблюдается бычий тренд. Инвестор хочет получить прибыль за счет ожидания колебаний стоимости криптовалюты, но также он не желает потерпеть неудачу, если цена превысит отметку в $2,75 тыс.
Для извлечения прибыли трейдер начинает фьючерсную торговлю по сетке и открывает длинную позицию. Однако это осуществляется с помощью робота – бот для торговли на бирже находит перспективу и заключает выгодные фьючерсные контракты от имени пользователя.
Трейдер задает диапазон, устанавливает количество сеток, определяет сумму инвестиций и размер кредитного плеча (если собирается его использовать). Далее бот размещает лимитные ордера по сетке в промежутке между $2600 и $2750 – например, через каждые $0,015.
Если стоимость актива будет меняться в пределах обозначенного диапазона, бот принесет прибыль трейдеру. При этом ордера будут регулироваться в зависимости от состояния рынка – бот покупает и продает монеты на отметках сетки, что дает доход при движении цены в верном направлении.
Помимо сеточных ботов, при сделках с фьючерсами могут использоваться и другие торговые роботы – например, боты усредненной долларовой стоимости (DCA). Однако наибольшее распространение все же получила автоматизированная торговля по сетке.
В целом настройка бота для торговли фьючерсами осуществляется по такому же принципу, что и у робота, заключающего сделки на споте. Трейдер задает следующие параметры:
Например, трейдер желать торговать фьючерсными контрактами с BTC и ETH. В этом случае бот будет заключать их только по этим монетам. Также робот не будет выходить за пределы установленного бюджета и других ограничений.
Трейдеру необходимо очень серьезно подойти к настройкам своего помощника – нужно определиться с торговлей в лонг или шорт, а также установить параметр плеча. Торговля с плечом выше 10х считается агрессивной, поэтому специалисты рекомендуют не устанавливать такие параметры. Ну а трейдерам без опыта лучше вообще воздержаться от сделок с кредитным плечом – практика показывает, что новички так быстрее сливают депозит.
Для стоп-лосса и тейк-профита можно устанавливать параметр 2%, но конкретные показатели зависят от предпочтений каждого трейдера и особенностей выбранной стратегии. Далее задаются ценовые ограничения, и после окончания всех настроек можно запускать бота.
Понимая нюансы автоматизированной торговли, можно применять эти инструменты при сделках с криптовалютными фьючерсами. При грамотном применении боты способны приносить большую пользу трейдерам.
При этом можно пойти двумя путями. В первом случае бот используется в качестве торгового советника, который дает сигналы, а последнее слово остается за трейдером. Во втором – робот самостоятельно торгует фьючерсами, а его пользователь следит за настройками и эффективностью работы помощника.
Преимущества от торговли фьючерсными ботами сводятся к следующему:
Следование стратегии
Робот торгует согласно механизму, который ему задали – значит, он будет четко следовать стратегии. Трейдер же испытывает искушение отклониться от выбранного ранее курса.
Эмоции
Зигмунд Фрейд утверждал, что даже подавленные эмоции оказывают влияние на человека. Они лишь заставляют на время замолчать, после чего побуждают к определенным действиям.
Поэтому трейдер не сможет до конца освободиться от эмоций – он все равно будет находиться под влиянием страха, жадности, эйфории или паники. По крайней мере, эти состояния периодически дают о себе знать.
При этом торговый бот вообще не подвержен эмоциям. Искусственный интеллект бездушен и постоянен, он сохраняет стабильность и работоспособность, в чем и состоит его большой плюс.
Отсутствие рутины
Бывает, что трейдер сильно устает от однообразных процессов, которые превращаются в тяжелую рутину. Анализ рынка, поиск перспективных активов, заключение сделок, контроль цен – все это выматывает.
Бот же избавляет трейдера от лишнего напряжения – он легко выполняет необходимые расчеты, анализирует криптоактивы и размещает ордера. Пользователю робота остается лишь контролировать его работу.
Время
Бот способен торговать в режиме 24/7, что отлично подходит для криптовалютного рынка. Даже самый работоспособный трейдер не может следить за активами постоянно и нуждается в отдыхе. Роботу же подобные перерывы не требуются, благодаря чему он не пропустит выгодную сделку.
Потенциальная доходность
Фьючерсные боты повышают потенциал такой торговли, поэтому они могут приносить больше прибыли. Конечно, не нужно воспринимать робота как волшебника, превращающего пыль в миллионы – многое зависит от выбора стратегии, грамотных настроек и особенностей самого бота. Но все же искусственный интеллект может сделать торговлю более результативной.
Минусы ботов для фьючерсов связаны с рисками, которые возникают при использовании таких программ:
Ликвидация
Термином «ликвидация» обозначают ситуацию, когда бот автоматически закрывает позицию, чтобы исключить риск больших убытков. В этом случае торговля прекращается, но ее результаты могли быть еще хуже, так что робот минимизирует убытки.
Отсутствие стоп-лосса
Специалисты утверждают, что даже лучшие боты заключают не более 80% прибыльных сделок. Поэтому трейдерам нужно хеджировать риски – в том числе, с помощью стоп-лосса.
Если не установить этот инструмент или ошибиться в его настройках, можно понести очень большие убытки. Грамотно установленный стоп-лосс становится защитником в ситуациях, когда торговля идет по негативному сценарию.
Неверные стратегии
Пушкин называл опыт сыном ошибок трудных. К сожалению, такой опыт приобретается и в торговле криптовалютой. Если трейдер ошибается стратегией, бот оказывается бессилен – робот не рассуждает, насколько верными являются настройки, а просто торгует в соответствии с ними.
Ошибки разработчиков
Искусственный интеллект – это всегда творение интеллекта естественного, а человек не всесилен. Разработчики торговых ботов способны ошибаться, и эти ошибки выявляются в работе.
Известны случаи, когда боты выходят за рамки заданных настроек и допускают другие серьезные оплошности. Некоторые из таких горе-программ совсем не похожи на отличника Электроника, помогавшего своему киношному другу Сыроежкину.
Большую роль при автоматизированной торговле фьючерсами играет грамотный выбор бота. Однако перед этим трейдеру нужно освоиться на рынке криптовалют и изучить особенности фьючерсных сделок. Только потом стоит переходить к торговле с помощью роботов.
При выборе бота рекомендуется учитывать следующие моменты:
Важно, чтобы программа была надежной и хорошо зарекомендовала себя в торговле фьючерсами. Для этого нужно изучить различные рейтинги, ознакомиться с отзывами и т. д.
Также стоит обратить внимание на комментарии экспертов. Например, специалисты могут подчеркнуть, что конкретный бот не подходит для новичков или, наоборот, удобен для разной категории трейдеров.
Помимо этого, необходимо учесть, доступные функции, торгуемые монеты и поддерживаемые биржи. Предположим, трейдеру нужен фьючерсный бот Bybit или программа для другой платформы.
При выборе робота важно оценить, насколько эффективны инструменты хеджирования. Например, у программы может плохо срабатывать стоп-лосс, что оборачивается большими потерями, поэтому лучше не пользоваться такими роботами.
Кроме того, трейдеру нужно определиться с финансовым вопросом – станет ли он приобретать платную подписку или ограничится бесплатным ботом. При этом эффективными могут быть оба варианта.
Криптовалютные фьючерсы появились в 2017 году и быстро завоевали популярность. Опытные трейдеры охотно работают с такими контрактами, получая доход за счет разницы стоимости актива. Ну а торговые боты повышают эффективность таких сделок, по крайней мере, это происходит при грамотном использовании данных инструментов.
Безусловно, роботы не гарантируют успеха. Они не провидцы, которые предвидят будущее, и не путешественники во времени, способные получать тайные знания, а всего лишь программы, выполняющие заложенный в них алгоритм.
На этот вопрос нет однозначного ответа: одни специалисты предпочитают ручную торговлю, другие – высказываются в пользу автоматизированной. Все зависит от предпочтений конкретного трейдера и частного мнения отдельно взятого эксперта.
Эффективность фьючерсных ботов такая же, как и у других торговых роботов. Эти программы могут заключать до 80% прибыльных сделок, но и они ошибаются, так что успех во многом зависит от грамотных действий самого трейдера.
Торговые роботы способны заключать различные фьючерсные сделки. Такие боты могут работать с криптовалютой, ценными бумагами и иными базовыми активами. Поэтому трейдеры могут не замыкаться на цифровых монетах и токенах, а также работать с другими инструментами.
