Инвест Рейтинг » CFD трейдинг: как заработать на контрактах на разницу цен
Обновлено 02/10/2024
Одним из наиболее выгодных инструментов в биржевой торговле считается CFD – контракт на разницу цен. С его помощью трейдер может заработать деньги, располагая небольшим количеством свободного капитала. Также участники таких сделок не обременяют себя имущественными правами, что тоже дает серьезные преимущества.
Содержание статьи
Среди достоинств этого финансового инструмента можно выделить:
При CFD трейдинге можно использовать средства, значительно превышающие объем стартового капитала инвестора. Достаточно внести депозит на сумму, устанавливаемую брокером. Остальное предоставляется в виде кредитных средств.
CFD торговля подразумевает работу с большим ассортиментом активов. Это валютные пары, драгоценные металлы, акции, сырье и многое другое. Для успешного трейдинга рекомендуется диверсифицировать инвестиционный портфель. Это означает вкладывать деньги в активы разных отраслей, чтобы избежать влияния экономических кризисов. Еще CFD контракты часто используются для страхования финансовых рисков.
Говоря о CFD, мы не можем обойти вниманием лучших брокеров данного направления. К числу таковых относятся:
При составлении этого списка учитывались два основных фактора: авторитет брокера и его условия по CFD.
2 Provider that match your filters Providers that match your filters
Payment methods
Features
Customer service
Classification
Mobile App
Fixed commissions per operation
Account Fee
No results found
Trying adjusting the filter to see some results.
Rating
Account Info
Fees per operation
*любая торговля сопряжена с риском
Это регулируемый брокер с хорошей международной репутацией, поэтому он считается безопасной площадкой для торговли.
Кроме того, Capital.com использует технологию искусственного интеллекта. Помимо официального сайта пользователям предлагаются специальные мобильные приложения для iOS и Android. Лента новостей здесь чем-то напоминает «Фэйсбук». Вам предлагается уникальный персонализированный контент, который поможет лучше ориентироваться на рынке.
В приложении задействована специальная нейронная сеть, анализирующая ваши поведенческие факторы и предпочтения. В зависимости от этого площадка рекомендует материалы, с помощью которых вы сможете улучшить свою инвестиционную стратегию.
Capital.com открывает широкий доступ к выгодным финансовым рынкам. С помощью этого сервиса можно заключить CFD контакты с маржинальной торговлей. При грамотном подходе по таким контрактам возможен серьезный доход.
Платформа очень удобна для самостоятельного проведения анализа рынка. Результаты работы отображаются в виде схем, графиков, индикаторов. Анализ можно проводить как с компьютера, так и с мобильных устройств.
Еще брокер делает очень большой упор на безопасности. Высокий уровень подтверждается лицензиями FCA и CySEC. Пользователи могут не переживать по поводу сохранности своих данных. Снимать средства можно в любое время суток.
Безусловно, этими преимуществами нужно еще суметь воспользоваться. Возможности платформы не гарантируют трейдеру успеха. Также стоит упомянуть и недостатки сервиса, среди них:
Avatrade – один из первых брокеров, начавших торговать с CFD. Сервис подойдет как для новичков, так и опытных трейдеров. Пользователи получают доступ к глобальным рынкам. На этой площадке можно торговать различными инструментами: акциями, сырьем, биржевыми индексами.
Вы можете работать с золотом, другими металлами, нефтью и прочими ресурсами. Трейдерам доступны любые биржевые индексы, в том числе S&P500 и DJ30. Сервис дает возможность торговать акциями крупных компаний, а также заключать CFD контракты с биржевыми фондами.
Пользователи могут рассчитывать на круглосуточную помощь от службы поддержки в будние дни. Вы можете пользоваться онлайн-чатом и получать там ответы на имеющиеся вопросы. Несмотря на мультиязычность платформы, общение с оператором не всегда происходит на родном языке.
Сервис располагает удобными инструментами, позволяющими анализировать рынок и вырабатывать выгодную стратегию инвестиций. Торговля отличается простотой, что обусловлено удобным функционалом. Заключать контракты CFD можно одним кликом.
Отдельных слов заслуживает бонус для новичков. Присоединившись к сервису, вы можете открыть демо-счет на $10 000. Для владельцев смартфонов и планшетов предусмотрено специальное мобильное приложение. Оно также позволяет трейдеру заключать CFD и зарабатывать на спекулятивных действиях.
Компания позволяет осуществлять CFD сделки с кредитным плечом 400:1. Это повышает ваши возможности, но и несет в себе определенные риски. При неверной стратегии возможны серьезные убытки. Что касается инновационного подхода, его суть сводится к предоставлению максимальных удобств пользователям. В целом площадка очень выгодна для трейдинга.
Конечно, у этого брокера имеются и свои минусы:
Компания XM Group – надежный брокер, работающий с клиентами из 196 стран. Она была основана в 2009 году на Кипре и сегодня насчитывает свыше 2,5 млн клиентов. Хорошей помощью для неопытных трейдеров станут обучающие материалы. Еще после открытия счета можно рассчитывать на рекомендации от менеджера.
Для новичков предусмотрена виртуальная торговля с использованием демо-счета. Это отличная возможность освоиться в трейдинге. Вы получаете необходимый опыт, выбираете активы, разрабатываете стратегию и учитесь заключать контракты. Со временем приобретается уверенность, и вы уже можете переходить к реальным сделкам по CFD.
Брокер дает возможность заключать различные контракты на разницу. Это могут быть основные мировые индексы с мгновенным доступом к мировым экономикам. Еще можно заключать контакты на торговлю сырьевыми товарами, драгоценными металлами и энергоресурсами. Также для трейдинга доступны акции более 600 компаний.
К недостаткам относятся следующие факторы:
Торгуя CFD, трейдер может получать прибыль как от повышения, так и понижения стоимости актива. При этом он должен точно спрогнозировать движение рынка. Важно, чтобы эта убежденность подкреплялась не интуицией, а техническими данными.
Если анализ показывает, что актив должен расти, то следует открывать долгую позицию – на покупку. Если ожидается снижение стоимости, то шорт – на продажу. Дальнейшее поведение рынка определит, каким окажется результат. Так инвестор либо заработает, либо понесет убытки.
При предполагаемом росте рынка смело приобретайте CFD активы и начинайте торговать ими. Чем дольше будет происходить этот рост, тем выше окажется ваша прибыль. Обратная ситуация будет также влиять на потери. Если же вы хотите сыграть на падении рынка, при снижении цены ваша прибыль будет расти.
Рассмотрим CFD торговлю на примере инвестирования в акции. Это распространенный вид трейдинга, напоминающий обычную покупку активов. Однако трейдер получает дополнительные преимущества, например, можно торговать на рынке фондовых индексов. При прямой торговле акциями такой возможности нет.
Однако учитывайте имеющиеся риски торговли CFD. При использовании кредитных средств возможны потери, превышающие размер вашего депозита. По этой причине очень важно использовать грамотный подход, когда степень риска сводится к минимуму.
Рассмотрим, как это работает. Посмотрите на стоимость приобретения и продажи акций. В данном случае учитывается бид (цена на текущий момент), а также цена предложения. Принимайте во внимание спред – разницу между этими параметрами.
При росте рынка покупайте по цене предложения или выше, при падении – продавайте по изначальной цене или ниже. Например, вы заключили контракт на разницу стоимостью 10 фунтов на британской бирже FTSE 100. Вы решили сыграть на повышение, и актив вырос на один пункт. В такой ситуации это обернется прибылью в 10 фунтов. Если же вы решили играть на понижение, при аналогичном росте цены потеряете такую же сумму.
Каждый трейдер решает сам, какое количество активов он будет приобретать. Главное – соблюдать требования, предусмотренные для конкретного рынка, и придерживаться грамотной стратегии.
Торговать CFD в Capital.com (0% комиссии)
Большинство контрактов на разницу не предусматривают конкретного срока действия. Вы просто закрываете позицию, когда считаете нужным. Например, вы покупаете через CFD 100 акций перспективной растущей компании, ожидая хорошие выплаты. Однако картина начинает развиваться иначе. Цена акций падает, и вы рискуете потерять крупную сумму. При таком раскладе лучше закрыть позицию и минимизировать потери.
Возможен и другой сценарий. Стоимость акций компании растет, а вы играете на повышение. Однако вы предвидите, что скоро цена активов начнет снижаться, поэтому предпочитаете сорвать имеющийся куш. Закрыв позицию, вы получаете хорошую прибыль. Таким образом, срок контрактов устанавливает инвестор.
Однако бывают и исключения. Брокеры могут предлагать контракты с конкретным сроком действия. Такие ситуации иногда происходят при CFD торговле сырьевыми товарами. В данном случае вы тоже имеете определенную свободу действий. Для закрытия позиции вам не требуется ждать окончания срока контракта. Он позволяет торговать в любой период, заданный этими временными рамками.
CFD трейдинг открывает перед вами большие возможности, причем их больше, чем в других видах биржевой торговли. Начав работу в этом направлении, вы получаете доступ к рынку DMA и можете торговать с базовых ордеров по всему миру. Диапазон рынков поражает – это могут быть акции и товары, опционы, Форекс и другие активы. Кроме того, благодаря CFD инвестор не является владельцем актива, но все равно получает доступ к рынку.
Еще контракты на разницу отлично подходят для краткосрочных сделок. В данном случае вам не потребуются крупные начальные инвестиции. Заключать CFD контракты можно круглосуточно. Доступ к таким услугам трейдер получает с помощью брокеров. Это позволяет вам торговать даже при закрытии основного рынка. В результате можно открывать и закрывать нужные позиции в любое время суток.
Еще одной отличительной чертой CFD является скорость заключения сделок. Однако данный момент зависит от конкретных условий, которые предлагает ваш брокер. На некоторых платформах торговля осуществляется очень быстро, а какие-то операции и вовсе выполняются в один клик. На хорошей платформе всегда указывают реальные цены. Существуют специальные системы, с помощью которых ваши транзакции осуществляются в автоматическом режиме.
Еще раз упомянем про кредитное плечо, позволяющее трейдеру торговать с небольшой частью капитала. В результате у вас появляется возможность тратить собственные средства на CFD с несколькими активами. Лучше распределите свой капитал на разные контракты.
Итак, среди конкретных выгод CFD можно выделить следующие аспекты:
Данный вид трейдинга имеет и свои недостатки, которые тоже необходимо упомянуть:
Однако все эти нюансы обусловлены спецификой CFD торговли. Совершение спекулятивных действий превращается в инструмент заработка. Таким образом, инвестору необязательно владеть активов, чтобы получать от него прибыль.
Крайне важно сотрудничать с авторитетным брокером, чтобы быть уверенным, что он выполнит взятые на себя обязательства. Взаимодействуя с сомнительной компанией, вы рискуете лишиться заработных средств. Также нельзя забывать о больших потерях, которые возможны при заключении неудачных контрактов с использованием кредитного плеча.
При успешной торговле продавец взаимодействует с покупателем, в результате чего совершается сделка купли-продажи. Такой же принцип работает и на бирже, когда вы имеете дело с прямыми финансовыми инструментами: акциями, облигациями или другими ценными бумагами.
Если же идет торговля производными инструментами (их еще называют деривативами), вступают в силу иные условия. К распространенным биржевым деривативам относятся:
При фьючерсных сделках составляется договор, где определяется цена актива и срок его продажи. Например, вы договариваетесь, что через 14 дней продадите акции компании по цене $30 за штуку. В данном случае обе стороны возлагают на себя обязательства, которые они обязаны выполнить.
При опционном договоре обязанность по осуществлению сделки лежит только на одной стороне. Второй участник договора может отказаться от его выполнения, если посчитает текущие условия рынка невыгодными.
Контракты на разницу – это соглашение об обмене разной цены конкретного актива. При этом вы можете выиграть от роста или падения стоимости. CFD контракты имеют некоторую схожесть с фьючерсами. Главное отличие – вы не являетесь владельцем этого актива. Вам не требуется его приобретать, но вы остаетесь в выигрыше благодаря движению рынка.
В CFD трейдинге присутствуют не только выгоды, но и риски. Про них нужно помнить, чтобы вырабатывать грамотные стратегии. Рыночный риск при контрактах на разницу – это обычное явление. Вы можете столкнуться с серьезными трудностями и потерпеть убытки. Однако эти риски носят объективный характер и мало чем отличаются от потенциальных ситуаций, характерных для обычной торговли.
Чтобы избежать ненужных рисков, придерживайтесь простых правил:
Трейдерам необходимо быть в курсе событий на финансовых рынках, поскольку именно они определяют его движение. Обращайте внимание на новости и релизы от компаний, анализируйте эту информацию. Учитывая, что такие релизы готовятся заранее, в них прослеживаются актуальные тенденции.
Настроение участников рынка может меняться достаточно быстро, и CFD трейдеру нужно быть готовым к решительным действиям. Новостная стратегия хорошо подходит для определения изменчивости цены в краткосрочной перспективе.
Как это нужно использовать?
Например, в конце каждого месяца выходит релиз NFP. Это значимый индикатор, определяющий колебание рынка. Данный показатель позволяет судить о состоянии американской экономики.
Новостная стратегия учитывается всеми серьезными игроками, потому нельзя упускать важную информацию. Некоторые сообщения могут заметно влиять на определенные отрасли экономики, а также на конкретные страны и регионы.
Не рекомендуется заключать большие контракты на разницу перед выходом серьезных новостей. Вы не знаете, как поведет себя рынок, поэтому лучше подождать. Не упускайте из внимания отчеты о доходах компаний, информацию по дивидендам и прочие важные новости. CFD трейдер, анализирующий эти данные, чаще остается в выигрыше.
Трейдеры стремятся защитить свои активы от непредсказуемого движения рынка. Даже при самом грамотном анализе нельзя исключать фактор форс-мажора. Для этой цели отлично подходит стратегия хеджирования. Ее можно применять даже начинающему трейдеру. Цель хеджирования – приобретение сбалансированных активов и предотвращение потенциальных потерь.
Данный метод реализуется двумя способами. В первом случае вы приобретайте противоположные активы. Если в одной сфере произойдет обвал, вы выиграете благодаря стабильности на другом рынке. При втором варианте вы осуществляете покупку и продажу одного и того же инструмента. Тем самым вы страхуете себя от серьезных ценовых колебаний актива.
Для хеджирования CFD характерны следующие особенности:
Предположим, вы торгуете CFD на акциях компании Google. Они стали дороже на 3%, и этот рост должен продолжиться. Однако вы намерены защитить эту прибыль. В данном случае можно закрыть позицию или прибегнуть к хеджированию.
Заключите контракт на разницу в другом направлении, что позволит вам избежать проблем при снижении стоимости акций. При наличии такой позиции вы не потерпите убытки. Однако не следует применять такой метод во всех ситуациях.
Для лучшего понимания процесса CFD трейдинга, разберем два примера сделок на практике. Предположим, вы приобретаете акции Microsoft по 240 долларов за одну акцию. Прошла неделя, и они выросли до 270 долларов. Если вы решите их продать, то останетесь с чистой прибылью в 30 долларов.
Теперь рассмотрим другой сценарий, где вы приобретаете CFD контракт на акции той же компании. При правильном открытии/закрытии позиций, вместо 30 долларов сможете заработать 3000 и более при увеличении стоимости акций на рынке. Стоит отметить, что для приобретения крупного пакета акций необходимы десятки, а иногда даже сотни тысяч долларов.
С помощью кредитного плеча при заключении сделок с CFD контрактами, вложения трейдера при покупке будет в разы меньше, поэтому данный тип трейдинга и считается более доступным и прибыльным.
Преимущества, которые предлагают перечисленные брокеры, явно перевешивают имеющиеся недостатки. Причем эти минусы достаточно условны, поскольку связаны с особенностью биржевой торговли.
Конечно, гарантированного успеха при заключении CFD контрактов никто не обещает. Такая торговля открывает большие возможности. Однако эти преимущества нужно суметь реализовать. Вам необходимо грамотно анализировать рынок, выбирать успешную стратегию, проявлять гибкость и последовательность в своем подходе.
Крайне важны два фактора: понимание рынка и умение его анализировать. Эти моменты являются ключевыми, за счет них вы сможете зарабатывать с помощью контрактов на разницу.
