Инвест Рейтинг » Искусственный интеллект изменит рынок Форекс
Обновлено 28/10/2021
Виктор Ромейн, обозреватель из Лондона специально для Invest-rating.ru
С тех пор как использование широкополосных и высокоскоростных оптоволоконных кабелей стало нормой, торговые Форекс платформы одними из первых внедряют передовые технологии в области Интернета и программного обеспечения. Ушли те времена, когда трейдеры собирались на биржевых площадках и выкрикивали свои сделки – почти 99% трейдеров в настоящее время используют электронные торговые терминалы. При этом сейчас происходят изменения, которые являются одновременно волнующими и пугающими, — внедрение искусственного интеллекта (ИИ).
Содержание статьи
Искусственный интеллект и машинное обучение станут фундаментальной основой следующего этапа развития рынка Форекс, которые элиминируют необходимость коррекций и вмешательств со стороны человека. Роботы научатся преодолевать риски, связанные с заключением сделок, поскольку будут учиться на результатах каждой отдельной сделки, которую будут выполнять. Они станут такими же безжалостными, сколь и агрессивными, и не будут колебаться в процессе принятия решений своим алгоритмическим способом. К тому же, машине не нужно спать, есть, делать перерыв на кофе и т.д., она сможет совершать сделки 24/7 без перерыва.
На сегодняшний день у нас есть "Siri" от Apple, "Cortana" от Microsoft и "Google Now" от Google Inc., а также последняя в этом ряду “Alexa" от Amazon. Это только верхушка айсберга приложений, которые помогают нам ежедневно практически со всех наших мобильных устройств.
Как пишет AtoZForex, "регуляторы, контрольные органы и трейдеры Уолл-стрит видят потенциал для использования ИИ для рыночного надзора. Билл Носаль, исполнительный директор Nasdaq по развитию бизнеса, ответственный за усилия биржи по внедрению ИИ, заявил: "Мы пока не используем машины в полную силу в плане наблюдения за торгами". Представители биржи надеются, что ИИ поможет быстрее выявлять случаи мошенничества на бирже, чем существующая система".
Вне сомнения, ИИ может помочь специалистам Уолл-стрит в обнаружении и даже предупреждении таких видов мошенничества, как "наслоение", которое включает быстрое размещение большого количества ордеров с их последующей аннуляцией с целью манипулирования ценой акции. Том Гира, исполнительный вице-президент FINRA, отметил, что ИИ может даже выявлять новые виды мошенничества:
"Наибольшее беспокойство у нас вызывает то, существуют манипулятивные схемы, о которых мы даже не имеем представления. Похоже, что автоматизированные инструменты имеют отличный потенциал, чтобы открыть нам глаза на такие типы сценариев" (Источник: AtoZForex — 26/10/2016).
Это, конечно, скорее риторический вопрос … Я считаю, что нет, и существует множество причин для этого — на самом деле слишком много, чтобы описать все в рамках одной статьи.
В целом, я считаю, что будут люди, успешно торгующие на основе фундаментальных моделей, кроме того машинное обучение и другие стратегии будут разрабатываться и внедряться людьми. Помимо этого, основные модели будут в будущем сочетаться с элементами машинного обучения и ИИ.
Я верю, что машинное обучение уже изменило финансовые рынки, поскольку есть компании и частные лица, которые успешно используют автоматизированные торговые стратегии. Эти модели могут захватить сложные, нелинейные связи между факторами, которые трудно обнаружить людям.
С появлением системы алгоритмической торговли, в течение последнего десятилетия мы наблюдаем всё большую автоматизацию торговли. Эта тенденция будет развиваться все более быстрыми темпами. Операторы контактного центра вашего брокера, возможно, будут заменены умными роботами, а ваш торговый терминал начнет понимать голосовые команды и жесты.
Люди начнут продавать автоматизированные торговые системы и традиционные консультационные услуги утратят свою привлекательность. Крупные хедж-фонды начнут использовать торговых роботов вместо людей. Этот список можно продолжать бесконечно, тут все зависит от вашей фантазии.
Изменения, безусловно, произойдут очень скоро, длительность биржевой сессии в районе шести часов не достаточна для трейдеров. По мере того, как торговля становится все более автоматизированной, существует высокая вероятность того, что торги будут проходить в режиме 24/7, особенно в сегменте деривативов. То же самое происходит сегодня на валютном рынке. Это приведет к увеличению объемов торговли, что принесет пользу биржам и брокерам.
Почти на всех фондовых биржах в мире, большинство операций происходит в сегменте деривативов, таких как фьючерсы и опционы. Эти финансовые продукты обеспечивают большую гибкость по сравнению с базовыми ценными бумагами. Я предвижу рост числа деривативных продуктов в следующем поколении. Как насчет ценных бумаг второго уровня на невидимость или деривативов второго порядка?! Там также могут появится производные, истекающие еженедельно, или категоризация этих продуктов, основанная на риске.
Поэтому, я думаю, что в ближайшие годы появится много производных финансовых инструментов, по мере развития программного обеспечения ИИ. На мой взгляд, это было бы логичным этапом развития биржевой торговли.
