Инвест Рейтинг » Секреты успешной торговли золотом на Форекс
Обновлено 01/12/2022
Содержание статьи
Большинство начинающих и средних трейдеров при выборе финансовых инструментов для заработка ограничиваются валютными парами. Сегодня брокеры Форекс предлагают значительный выбор активов:
Стоит заметить, что из всех выше перечисленных инструментов операции с валютными парами и криптовалютами являются наиболее рискованными. Дело в том, что рынок цифровых и фиатных денежных единиц является децентрализованным, из-за чего довольно сложно поддается анализу. На ценообразование любого актива ключевое влияние оказывает торговый объем. Получить точную информацию об изменении упомянутого фактора практически невозможно, поскольку ни один крупный банк или поставщик ликвидности не располагает подобными сведениями.
ETF и фондовые индексы целесообразно рассматривать для долгосрочных инвестиций. При успешном составлении инвестиционного портфеля это позволит ежегодно извлекать прибыль на уровне 20-30% от капитала. Этой суммы явно недостаточно для начинающих трейдеров, ведь мало кто из них располагает несколькими миллионами свободных средств.
Остаются сырьевые активы, потенциальную стоимость которых относительно просто можно предсказать, основываясь на фундаментальных факторах. Сегодня мы поговорим о способах успешной торговли золотом на внебиржевом рынке Форекс, а именно о работе с контрактами на разницу цен этого металла. В этой статье представлена вся информация для начинающих трейдеров.
Важно знать, что золото является ископаемым и невозобновляемым драгоценным металлом. Запасы открытых рудников с каждым годом истощаются, что приводит к постоянному росту стоимости данного актива в долгосрочной перспективе. Золото также является своеобразным убежищем для капиталов инвесторов. Экономические кризисы всегда приводят к массовому оттоку капитала от ценных бумаг. Опасаясь разорения на фоне краха фондового рынка, инвесторы переводят средства в более надежные активы, одним из которых и является золото.
Обратите внимание на динамику ценообразования этого металла за последние 20 лет:
Стабильный рост цен на золото можно объяснить ежегодным обесцениванием фиатных денег, проще говоря, инфляцией. Независимо от макроэкономической ситуации, золото всегда растет в цене в долгосрочной перспективе.
При работе с этим драгоценным металлом на внебиржевом рынке важно понимать, что 1 стандартный лот составляет 100 тройских унций. XAU – символ золота на рынке Форекс. Брокеры предоставляют трейдерам возможность заработка на ценообразовании этого актива посредством сделок на паре XAU/USD. На графике отображается стоимость 1 унции металла в долларах США. К слову, на момент написания статьи она составляет 1510.02 USD, следовательно, для покупки 1 стандартного лота без кредитного плеча трейдеру потребуется 151 002 USD свободных средств. Брокерами предусмотрен минимальный объем контракта в размере 0,01 от лота, то есть для начала торговли золотом нужно располагать 1 550 USD (с учетом комиссий). На помощь начинающим трейдерам приходит кредитное плечо, максимальный уровень которого в среднем составляет 1:1000, однако работа с таким объемом заемных средств создает серьезные торговые риски. Оптимальным уровнем финансовой поддержки является 1:100, то есть для открытия сделки объемом 0,01 лот по паре XAU/USD достаточно будет внести на счет сумму от 20 USD.
При использовании кредитного плеча крайне важно обращать внимание на условия маржинальной торговли. Некоторые компании устанавливают Stop Out (принудительное закрытие сделки с фиксированием отрицательного финансового результата) на уровне 60-70% от депозита трейдера, другие – 20-30%. Кроме этого, не нужно забывать о правилах управления капиталом на финансовых рынках. Риск на сделку не должен превышать 5-10%. Чтобы следовать этим нормам, потребуется пополнить торговый счет на сумму от 200 USD.
Внимание! Хорошим финансовым результатом для внебиржевого трейдера является стабильный доход на уровне 10-20% в месяц. Чтобы добиться таких результатов в торговле золотом потребуется рассматривать только торговлю внутри дня. Важно помнить, что упомянутый металл является ликвидным биржевым активом, поэтому оптимальным таймфреймом для анализа будет М15 и более. На меньших периодах преобладает рыночный шум.
Наиболее простым способом торговли этим металлом через брокеров Форекс является покупка минимального объема и удержание открытой позиции в течение нескольких месяцев. При положительном свопе по длинным позициям получение прибыли на уровне 100-120% годовых практически гарантировано.
Этот метод однозначно подойдет не всем трейдерам, ведь на ценообразовании самого ликвидного драгоценного металла можно заработать гораздо больше. Для этого потребуется вести торговлю внутри дня. Применение индикаторов, свечных паттернов и элементов технического анализа допустимо, но не так эффективно как анализ графика XAU/USD по коррелирующим активам. Для успешной реализации этой стратегии потребуется подобрать финансовый инструмент с отрицательным коэффициентом корреляции по отношению к XAU/USD. В числителе обязательно должен быть символ USD.
Важно! Для работы потребуется использовать 2 ценовых графика. Можно просто открыть 2 окна в торговой платформе, но более удобно следить за изменением цен с помощью специального индикатора корреляции — OverLayChart. Это пользовательский аналитический инструмент, поэтому его потребуется скачать и установить в корневую папку терминала самостоятельно, после чего перезапустить платформу. OverLayChart написан на MQL4, поэтому его корректная работа возможна только в терминале MetaTrader4.
После установки OverLayChart будет отображаться в меню пользовательских индикаторов. При переносе на график трейдеру потребуется выбрать актив, который будет отображаться в окне терминала помимо основного инструмента:
Вносить изменения в другие входные параметры не требуется. В графе SubSymbol указана пара USD/JPY. Это означает, что помимо основного графика будет отображаться график USD/JPY:
Основным преимуществом золота по сравнению с другими металлами для трейдера – это небольшое запаздывание. Обратите внимание на представленный скриншот. Скачок пары USD/JPY отразился на котировках золота, но с задержкой в 30 минут. Подобные ситуации на внебиржевом рынке происходят постоянно. Для открытия ордера важно дождаться интенсивного изменения цены коррелирующего актива на 80-100 пунктов, дождаться завершения импульса и открыть сделку в противоположном направлении по паре XAU/USD. Выставление страховочных ордеров обязательно! Период экспирации должен быть равен сроку формирования сигнального импульса.
В этой ситуации открывать ордер следовало после завершения роста стоимости USD по отношению к JPY. Точки входа и выхода из рынка отмечены на скриншоте.
Обратите внимание на еще один похожий пример:
Рост USD/JPY стал причиной снижения котировок на паре XAU/USD. Точки открытия и закрытия ордера отмечены на изображении.
Внимание! При торговле по этой стратегии существует 2 способа фиксирования прибыли:
Фиксированный Take Profit, равный диапазону сигнального ценового импульса. Преодоление одного из локальных уровней графиком коррелирующего актива (минимума при восходящем тренде и максимума при нисходящем).
Настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение первому способу. Обратите внимание еще раз на представленный ранее скриншот. Пробой локального минимума на паре USD/JPY указывает на скорый разворот тренда на XAU/USD. В этот момент следовало закрыть ордер Sell и рассматривать торговлю на повышение, однако стоит заметить, что при фиксировании прибыли по Take Profit доход был бы больше на 47 пунктов.
Существует еще один способ торговли XAU/USD по корреляции с USD/JPY, при котором пересечение графиков будет являться сигналом для открытия сделки. Например:
Обратите внимание, что после визуального пересечения графиков формируется ярко выраженный тренд. Это можно использовать в краткосрочной и среднесрочной торговле золотом на Форекс.
Начинающим трейдерам рекомендуется наработать практический опыт посредством торговли виртуальными средствами перед применением рассмотренных стратегий на практике.
Торговля золотом на внебиржевом рынке оправдано является достойной альтернативой работе с валютными парами. Это можно объяснить зависимостью от макроэкономических факторов, а также запоздалой реакцией на рыночные события. Последнее полностью доказывает высокую эффективность рассмотренных методов торговли. Результативность этих стратегий несложно проверить самостоятельно посредством изучения истории котировок.
