Инвест Рейтинг » Снижение рисков при торговле внутри дня
Обновлено 28/10/2021
Управление рисками при торговле внутри дня — определенно, непростая задача. На акцию влияют очень многие факторы, а на трейдера — многие мысли и эмоции. Поэтому дейтрейдеру важно найти способ снижать риски до минимально возможного уровня. Очевидно, что мы не можем контролировать все; но есть ряд вещей, которые контролировать можно и нужно. Управление рисками так же важно, как и поиск прибыльных формаций и хороших торговых сигналов. Как вы думаете, что проще: сократить риск на 200$ или выдавить из прибыльной сделки дополнительные 200$? Большинство трейдеров согласятся, что отсечь убытки легче, потому что это полностью зависит от нас.
Со всех сторон мы снова и снова слышим одни и ту же мантры: "Обрезайте убытки! Обрезайте убытки! Обрезайте убытки!" Обрезание убытков — это стратегия, которую можно применять уже ПОСЛЕ открытия позиции. В данной статье мы рассмотрим, как можно анализировать и учитывать риски, чтобы не нести вынужденные потери.
Содержание статьи
Трейдеры всегда стараются предсказать будущее, а именно — будущие ценовые движения. Некоторые из нас чрезмерно увлекаются и пытаются предсказывать также и другие вещи, например, прогнозировать выход новостей или результаты испытаний лекарств. Делая это, вы помещаете свои сделки на нерациональную почву, со всеми вытекающими из этого рисками. Например, если вы входите в сделку, потому что ожидаете хороший отчет компании, то подвергаете себя: а) риску, связанному с возможностью выхода плохого отчета, и б) риску, связанному с реакцией рынка на отчет. Моментумный трейдер должен только реагировать на ценовые движения, он никогда не должен полагаться на догадки.
Каждая сделка предполагает два основных действия со стороны трейдера: вход и выход. Большинство трейдеров целыми днями смотрят на графики, планируя вход в сделку, но лишь немногие с таким же усердием планируют выход. Трейдеру важно иметь план как входа, так и выхода еще до открытия позиции. План выхода должен давать ответы на следующие вопросы:
— Где я выйду, если сделка пойдет в мою сторону?
— Где я выйду, если сделка пойдет против меня?
Если вы знаете ответы на оба вопроса, сделка пройдет гладко. В этом случае вы частично снимаете с себя давление, связанное с необходимостью управлять сделкой, и защищаете себя от своей же нерешительности. Кроме того, вы лучше понимаете потенциал прибыли и риска.
Например, если вы входите в сделку по 5$ за акцию и планируете при неблагоприятном развитии событий выйти по 4$, то вы четко знаете, что ваш риск составляет 1$ на акцию. Если вы купите 100 акций, то риск составит 100$. Если вы купите 1000 акций, то риск составит 1000$. Никаких неожиданностей для вашего торгового счета не произойдет.
Конечно, план выхода должен быть четко обоснованным. Нельзя просто выбрать случайное число. Для этого существует два варианта:
Выход в определенной точке — вы можете запланировать выйти на сформировавшемся уровне поддержки или сопротивления. Использование триггера (например, пробой линии скользящей средней) — вы можете запланировать выход, когда цена пробьет определенный индикатор.
Многие трейдеры упрощают процесс торговли, выбирая только одну точку входа и одну точку выхода. Такая тактика подходит новичкам. Но по мере обретения опыта, вы можете наращивать размер позиции, совершая несколько входов.
Например, допустим, вы ожидаете, что акция пробьет уровень 10$. Вы решаете начать накапливать акцию на откатах, чтобы не пропустить пробой. Будете ли вы сразу открывать позицию полностью? Конечно, нет. Акция может коснуться уровня пробоя (сопротивления) и отскочить обратно.
Вы можете наращивать размер своей позиции настолько, насколько вы уверены в сделке. Например, если вы ожидаете, что акция вскоре сделает пробой вверх, но знаете, что она может встретить сопротивление, можно начать с 1/2 или 1/4 вашего обычного размера позиции. Если ваше предположение окажется верным, вы сможете увеличить размер прибыльной позиции. Такой подход помогает не только смягчать риски, но и получить лучшую цену входа. Если всегда входить полным размером позиции, ваши входы будут слегка запаздывать (т. е. происходить уже после пробоя). Докупаясь, можно совершать упреждающие сделки (то есть подготовиться к пробою).
Концепция масштабирования применима и к выходу из сделки. Не обязательно закрывать позицию сразу. Если после входа в сделку она сразу же идет в вашу сторону, можно продать часть акций, зафиксировав некоторую прибыль.
Лучше пожалеть о том, что слишком рано забрали прибыль, чем о том, что прибыльная сделка превратилась в убыточную.
Во многих случаях, когда в акции есть повышенная активность, трейдеры стараются угадать, в какую сторону пойдет цена в следующий момент. Допустим, акция за час прошла от 2$ до 5$. Некоторые поспешат предположить: "Движение вверх было слишком большим, буду брать ее в шорт". Это все равно, что подбрасывать монетку.
Лучше дождаться, пока в акции сформируется тренд, чтобы взять ее в правильную сторону.
