Инвест Рейтинг » Финансовая энциклопедия » Лучшие Стратегии Форекс: как преуспеть на валютном рынке
Обновлено 25/10/2021
Форекс – популярная площадка для торговли валютой. Многие трейдеры используют этот рынок для заработка. Однако успех торговли определяется выбором стратегии и ее грамотной реализацией. Кому-то удается получать хороший доход, другие же разочаровываются от безуспешных попыток валютного трейдинга.
Стратегии Форекс – это определенный набор правил и принципов, которыми вы руководствуетесь во время торговли. Каждый трейдер выбирает наиболее подходящий для себя метод. При этом нужно учитывать индивидуальные предпочтения, готовность рисковать и время, которое вы намерены посвятить этому делу. В данном вопросе существует множество тонкостей и нюансов, которые следует учесть трейдеру.
Содержание статьи
Сегодня в сети можно найти информацию о стратегиях, гарантирующих 100% прибыль на Форекс. Верить таким материалам не стоит, поскольку любая торговля сопряжена с рисками. Так что никто не гарантирует вам получения дохода. Вы можете стать миллионером или прогореть, потратив все средства депозита.
Поиск беспроигрышной стратегии – это путь в никуда, поскольку таковой не существует. Да, есть подходы, увеличивающие вероятность получения дохода. Но один и тот же метод может не сработать у разных трейдеров. В каком-то случае он окажется выигрышным, в другом – нет. Еще важно, насколько вы будете последовательны в реализации выбранного подхода.
Регулярный доход на Форекс получают 3-35% трейдеров. Обычно новички торопятся заработать здесь деньги и не уделяют должного внимания изучению данной сферы. Такие трейдеры быстро разочаровываются, поскольку теряют вложенные деньги.
Для получения прибыли нужна комбинация из следующих факторов:
Стратегия предполагает определенную торговую систему, в рамках которой вы действуете. Это некий план, выбранный вами, и отступать от него нельзя. Стратегия определяет правила входа и выхода, ограничение убытков и объем позиции. Еще вы выбираете валютную пару и задаете временной интервал.
Такой механизм способствует своевременному входу на рынок и удачному закрытию позиции. Вы извлекаете от этого хорошую прибыль. Конечно, от неудач здесь трейдеры не застрахованы. Но при грамотной организации работы можно свести убытки к минимуму. В данном случае у вас станет больше прибыльных операций.
Торговая система или стратегия подобна сигналу светофора, регулирующему движение. Опытный игрок сможет распознавать эти вещи и действовать на основании полученных сигналов. Профессиональный трейдер руководствуется состоянием рынка и не идет на поводу эмоциональных порывов. Он отталкивается от выбранной стратегии и ориентируется на имеющиеся индикаторы.
Обычно трейдеры испытывают затруднения с определением оптимального входа на рынок. Наличие плана позволит отбросить возникающие сомнения и четко ориентироваться на сигналы. Например, для определения времени открытия сделки можно принять во внимание следующие индикаторы:
Некоторые думают, что при отсутствии плана число прибыльных и проигрышных сделок будет примерно равным. Однако практика показывает, что в реальности все происходит иначе. Если у трейдера нет стратегии, то рано или поздно он потеряет средства своего депозита. Поэтому вам не обойтись без конкретного плана, который вы будете использовать на Форекс.
Новичкам следует прибегать к работающим стратегиям. На первом этапе вам нужно познакомиться с рынком, научиться читать графики и успешно торговать. Только после этого вы сможете сочетать разные стратегии и добавлять к ним что-то свое. Самостоятельную стратегию необходимо сначала проверить. Специалисты советуют делать это на протяжении полугода.
Для этого следует использовать демо-счет, дабы избежать риска потери собственных средств. Еще у вас будет возможность внести некоторые коррективы, если увидите такую необходимость. Если торговая стратегия покажет свою эффективность, ее можно будет использовать для реальных сделок.
Но новичкам не надо торопиться с созданием собственных инструментов. Лучше уделить время обучению и пользоваться уже готовыми стратегиями. Если правильно определять точки входа на рынок и выхода с него, можно хорошо зарабатывать на Форекс.
Итак, изучите рынок Форекс, определите для себя подходящий торговый план, а потом уже применяйте его с учетов своего видения. Сначала поймите суть стратегии и проанализируйте ее эффективность, потом можете немного усовершенствовать данный механизм.
Чтобы извлекать прибыль на Форекс, необходимо выбирать правильный момент для заключения сделки. Кроме того, важен период открытия и закрытия позиции. Еще вам нужно определиться с анализом рынка. Существуют и другие факторы, которые следует учитывать. Давайте рассмотрим все эти моменты.
Если учитывать данный параметр, то стратегия может быть 3 видов: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Первый вариант больше подходит для опытных пользователей, второй – для новичков, третий – для всех трейдеров.
Краткосрочными считаются сделки, которые открываются и закрываются в течение одного дня. Среди таких стратегий выделяются интрадей и скальпинг. Вариант «интрадей» подразумевает заключение до 5 несложных сделок, при этом вы можете пользоваться разными инструментами.
Скальпинг позволяет заключать до 200 сделок за день. Длительность таких контрактов может варьироваться от нескольких секунд до получаса. Этот метод достаточно сложен, и заработать на нем могут только опытные трейдеры.
Среднесрочные стратегии рассчитаны на торговлю от 1 до 14 дней. Перед тем, как зайти на рынок, трейдеру нужно выполнить анализ. Только потом стоит вкладывать свои деньги в валюту. При таком способе можно торговать и с использованием кредитного плеча, но не более 1:3.
Долгосрочные стратегии подразумевают заключение контрактов сроком на несколько месяцев. Такой подход держит вас в гораздо меньшем напряжении и избавляет от необходимости постоянно следить за состоянием рынка. Вам будет достаточно тратить на это по 15 минут в день. При правильном использовании этого метода он способен принести вам хорошие деньги. Для этого нужно уметь давать верные прогнозы.
Чтобы предугадывать движение валютного рынка, нужно уметь анализировать. Этот навык во многом определяет успех торговли. Трейдер, заключающий сделку без предварительного анализа, потерпит неудачу в своей деятельности.
Причем важен фундаментальный и технический анализ. В первом случае принимаются во внимание новости и учитываются экономические показатели. Во втором – применяются специальные графики цен.
Трейдер обязан учитывать факторы, влияющие на рынок. Это политические, экономические и природные события. Причем некоторые из них могут быть неожиданными. Новости различаются и по уровню своей значимости.
Например, вам не стоит заключать контракт перед важными событиями, поскольку неизвестно, как поведет себя валютный рынок. Еще в это время стоит закрывать имеющиеся позиции и приостанавливать торговлю, поскольку возможны существенные ценовые колебания в разные стороны.
В качестве средств технического анализа используются свечи, другие фигуры, график стоимости и доп. индикаторы. Этот анализ лучше подойдет для краткосрочной стратегии на неагрессивном рынке. При такой стратегии учитываются исторические данные курса валюты. Выявляются тенденции, на основании которых и делается прогноз.
Технический анализ подразумевает использование разных инструментов, среди них:
Фигуры могут указывать на продолжение тренда или на разворот. Чтобы ориентироваться в таких графиках, вам нужно уметь распознавать конкретные фигуры и знать их значение. Профессионалы рекомендуют быть осторожными с треугольниками. Они могут означать изменение тренда и его продолжение.
Технические индикаторы становятся хорошими помощниками для входа на рынок. Но вам не следует выбирать сразу несколько таких инструментов. Это приведет к путанице и затруднит эффективность анализа. Пользуясь многочисленными индикаторами, вам будет сложно заработать хорошие деньги. При этом оставлять один индикатор тоже не стоит, лучше – принимать во внимание 2-3 немного разных сигнала.
Для анализа также используются японские свечи. Это прямоугольники, где снизу и сверху находятся линии ценового минимума и максимума. Белый цвет указывает на рост, черный – на падение. Свечные фигуры на графике позволяют трейдерам быстро понять состояние рынка. Если использовать все эти виды анализа, вы сможете выработать лучшую для себя стратегию торговли на Форекс.
Каждый человек обладает определенными врожденными особенностями. Эти факторы оказывают влияние на наше поведение. Поэтому трейдеру нужно учитывать собственный темперамент.
Например, холерик стремится получить прибыль как можно быстрее. В силу природных особенностей таким людям не хватает терпения. Они не настроены заключать долгосрочные контракты, их часто захлестывают эмоции. Холерики торопятся и допускают банальные ошибки, что приводит к сливу депозита. Но трейдеры с таким психотипом могут научиться зарабатывать деньги. Этим людям хорошо подойдут среднесрочные стратегии. Оптимальным вариантом станет торговля с часовыми и 4-часовыми графиками.
От долгосрочной стратегии холерикам тоже не стоит отказываться. Но здесь нужно применять строгий риск-менеджмент. Трейдерам этой группы необходимо научиться самодисциплине. Если холерик обуздает свои эмоции, подчиняя себя правилам, успех станет вполне реален.
Сангвиники настроены получать максимальную прибыль. Но в отличие от холериков они готовы прикладывать к этому необходимые усилия. Если сангвиник терпит неудачу, это не выбивает его из колеи. Такие люди продолжают идти к своей цели и добиваются результата. Лучшим вариантом для трейдеров сангвинического психотипа станет краткосрочная или среднесрочная стратегия. При этом важно учитывать возможные риски и потенциальную прибыль. При долгосрочных сделках сангвиник может потерять интерес, поэтому они ему не подходят.
Меланхоликам присуща осторожность, но они часто торгуют под влияние чувств и эмоций. Действия таких трейдеров не отличаются последовательностью. Поэтому меланхоликам нужно защитить себя с помощью стратегий с использованием стоп-лоссов и тейк-профитов. Это позволит минимизировать убытки или зафиксировать прибыль. Еще меланхоликам нельзя торговать с использованием кредитного плеча. Таким людям больше подходят долгосрочные сделки.
Флегматику присуще взвешенное принятие решений. Это невозмутимые и ответственные трейдеры, которые чаще других добиваются успеха. Они последовательны и дисциплинированы в своих действиях. Однако таким людям присуща природная медлительность, что тоже следует принять во внимание. Для флегматиков подойдет любая схема, но больше всего – стратегия с плотными стоп-лоссами.
Конечно, особенности человеческой личности гораздо сложнее, нежели рамки описанных психотипов. Но знание своего темперамента поможет вам в выборе удобной для себя стратегии. По крайней мере, вы сможете сразу отсеять варианты, которые точно не подходят.
Вам нужно объективно оценить себя как трейдера. Если вы новичок, то вряд ли сможете сразу же зарабатывать большие деньги на рынке Форекс. Вам лучше не торопиться в погоне за быстрой прибылью. Тщательно изучите рынок и ознакомьтесь со стратегиями известных трейдеров.
Без позитивного чужого опыта вы не сможете добиться успеха. Так что трейдеру-новичку нельзя отказываться от обучения. Иначе на одном энтузиазме далеко не уедешь. Без базовых знаний вы не сможете что-либо заработать. Читайте соответствующую литературу, смотрите обучающие вебинары и повышайте свой уровень.
Конечно, параллельно с этим можно начать торговать. Но лучше делать это на демо-счете или начинать с вложения небольших сумм. Однако некоторые специалисты рекомендуют сначала пройти обучение и только потом приступать к торговле валютой.
Пользователям, имеющим опыт на Форекс, тоже следует пополнять багаж своих знаний. Это позволит вам развиваться как трейдеру, что повысит вероятность хорошего заработка. Так что процесс обучения должен быть постоянным.
Объективно оцените свой уровень трейдинга и подбирайте стратегию в соответствии с ним. Важно, чтобы торговый план соответствовал вашим возможностям.
Определитесь, сколько времени вы сможете уделять торговле на Форекс. Каких-либо ограничений здесь нет. Трейдер может получать прибыль, даже торгуя по 10 минут в день. Это зависит от времени, которым вы располагаете.
Для людей, занятых на основной работе, стратегия с внутридневной торговлей не подойдет. В данном случае лучше отдать предпочтение позиционной торговле. Вы сможете анализировать валютный рынок в свободное от основной работы время. Если у вас сменный график, имеет смысл попробовать более прибыльные стратегии. Это позволит вам эффективно совмещать трейдинг и основную трудовую деятельность.
Но в любом случае для успешной торговли на Форекс нужен опыт. Вы его наработаете со временем. Начинать же лучше с небольших вложений, постепенно их увеличивая. Успех приходит только к дисциплинированным и настойчивым трейдерам.
Еще обязательно давайте себе отдых. Чтобы ваш мозг эффективно анализировал информацию, не занимайтесь трейдингом 1 день в неделю. Научитесь восстанавливать собственные силы и «перезаряжать батарейки». Практика показывает, что работа без отдыха не способствует большему заработку. Любой человек устает и утрачивает свою эффективность. Наш организм не рассчитан на 7-дневную рабочую неделю.
Рассмотрим некоторые примеры стратегий, среди них:
Трендовые стратегии учитывают тенденции, наблюдающиеся на валютном рынке. Здесь периодически происходят изменения, и курс валюты выходит из прежнего диапазона. Трейдеру важно уловить время минимума и максимума. В данном случае следует ориентироваться на индикаторы, выступающие в роли подсказчиков.
Например, Ричард Дончиан советует покупать активы, если цена оказалась больше максимума за предыдущие 20 дней. Если же курс установился ниже, чем в предыдущие 20 дней, валюту надо продавать.
Существуют и другие трендовые стратегии. Данный тип требует особого мышления, но вы можете хорошо заработать на этом. Главное – уметь распознавать время начала нового тренда. Такая точка называется прорывом.
Контртрендовая стратегия основана на другой философии, но не противоречит предыдущему подходу. Прорывы не рассматриваются как долгосрочные тенденции. Когда цены начинают отходить от установленного ранее минимума и максимума, трейдер получает преимущество благодаря новой тенденции. Такой подход позволяет извлекать хорошую прибыль, но также он несет в себе риски. Поэтому стратегии данного типа требуют соблюдения жестких правил.
В основе этого простого подхода лежит соотношение риска и прибыли. Используйте индикаторы, после чего принимайте решение относительно покупки или продажи. Настройте период SMA и таймфрейм, а потом посмотрите, что будет происходить с ценой. Если стоимость валютной пары окажется выше линии SMA, это станет сигналом к покупке. Обратная ситуация будет поводом для продажи валюты.
Конечно, такая стратегия не гарантирует вам 100% результата. В данном прогнозе могут быть неточности. Поэтому лучше использовать еще один дополнительный индикатор, чтобы точнее спрогнозировать движение рынка.
Это продвинутая стратегия, считающаяся одной из самых прибыльных. Ее практикуют ведущие трейдеры, добившиеся успеха в торговле. Такой подход удобен тем, что вам не потребуется уделять постоянное внимание этому процессу. Но закрывать позицию следует только после серьезного анализа рынка.
Такая торговля может осуществляться от одного месяца до года. Для успешной реализации потребуется четкий план и умение прогнозировать дальнейшее движение рынка. При этом вам следует уделить особое внимание выбору валютной пары.
В данном случае учитывайте волатильность и размер маржи. Вам может быть интересна валютная пара с высокой долгосрочной волатильностью. Существенное влияние на изменение курса здесь могут оказать политические и экономические события. Пары с низкой краткосрочной волатильностью будут медленно двигаться в нужную вам сторону, что тоже обеспечит прибыль. Выбирайте торговлю с низкой маржей, причем размер кредитного плеча не должен быть большим.
Эта стратегия основана на индикаторе, который каждый месяц публикуют в Соединенных Штатах. Он влияет на цену валютных пар с участием американского доллара. Однако данную стратегию вы можете использовать не чаще чем раз в 30 дней. Но такие новости определяют направление для дальнейшего движения рынка. Спрогнозировав результаты индикатора NFP, можно извлечь хорошую прибыль.
При этом нельзя забывать про инструмент стоп-лосс, позволяющий минимизировать потери. Это крайне важно при движении рынка в другом направлении. Стратегия NFP позволит вам больше заработать или меньше потерять.
Мы уже немного упоминали про скальпинг, но еще раз затронем данную стратегию. Это краткосрочная торговля для людей, привыкших выполнять задачи в максимально сжатые сроки. Такая стратегия оставляет двоякое впечатление, поскольку не всем подходит. В скальпинге можно заработать большие деньги или прогореть.
Специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:
Данная стратегия не подходит людям, которые не располагают нужным количеством времени. Еще важно уметь справляться со стрессом и не поддаваться эмоциям. Обычно скальпинг не подходит трейдерам с темпераментом холерика. Но из этого правила бывают исключения.
Конечно, существуют и другие стратегии, но мы ограничились приведенными примерами. Здесь все индивидуально, поэтому оптимальный выбор зависит от многих нюансов.
Как же научиться зарабатывать на Форекс? Какие рекомендации повысят вероятность получения прибыли?
Легкого способа заработка на Форекс не существует. Валютный трейдинг – это работа, требующая от вас усилий и настойчивости. Прибыль не будет приходить сама собой, для ее получения вам нужно потрудиться.
Еще раз напомним, что не существует стратегий, гарантирующих успех. Если кто-то вам говорит про наличие таковых, не верьте. Стратегия может быть более или менее выгодной. Но в любом случае она несет в себе риски, их нужно принять во внимание.
Чтобы получать прибыль на Форекс, нужно приобретать знания и навыки. Уделите время обучению и уже потом начинайте торговать. Причем сначала используйте стратегии, подходящие для новичков. Набравшись опыта, можете использовать более сложные торговые планы.
К выбору стратегии Форекс следует подойти со всей ответственностью и серьезностью. Остановитесь на варианте, наиболее подходящем для вашего случая. Но, выбрав эту стратегию, придерживайтесь заданного плана. Шараханья из стороны в сторону не приведут к успеху. Хаотичные действия на рынке не способствуют получению прибыли. Будьте терпеливы и последовательны, не вносите изменения без веских на то оснований.
Хорошим помощником станет демо-счет. Многие форекс брокеры дают своим клиентам возможность бесплатно пользоваться демонстрационным счетом. Вы сможете увидеть реализацию выбранной стратегии на практике. При этом действия не приведут к получению прибыли или потере денег. Это отличный способ проверки нужного вам варианта. Далее вы определитесь с эффективной для себя стратегией и можете ее использовать.
Конечно, не забывайте о своих личностных особенностях. Психотип, эмоциональность и рациональность, занятность, наличие свободного времени, опыт в трейдинге – это и многое другое будет оказывать влияние на торговлю.
