Инвест Рейтинг » Как торговать фьючерсами: все, что нужно знать
Обновлено 17/10/2024
Многих начинающих трейдеров интересует вопрос: «Как торговать фьючерсами?» Это занятие может показаться сложным и запутанным, что обусловлено незнакомой терминологией. Но, разобравшись, вы быстро поймете легкость данного процесса. К тому же такая торговля достаточно увлекательна.
Содержание статьи
Данный вид деятельности считается одним из наиболее перспективных направлений трейдинга. В этой сфере наблюдается самый большой рост за последние 20 лет. Под фьючерсом понимается контракт на будущую покупку или продажу конкретного актива. Причем оговаривается, в какую именно дату это должно произойти. Предметом договора могут быть:
и другие виды активов.
Торговля фьючерсами может показаться слишком рискованным предприятием. Однако эти опасения бывают преувеличены. Любой трейдинг несет в себе некоторый элемент риска, поскольку в этой сфере можно заработать или потерпеть крах. При грамотном подходе вы будете заключать выгодные сделки, что приведет к получению прибыли.
Как это работает? Например, вы занимаетесь продажей пшеницы, и в настоящий момент цена за 1 тонну составляет 100 долларов. Но, согласно прогнозам, ожидается высокий урожай. В такой ситуации на рынке должен быть большой объем предложений, что приведет к падению цен. Чтобы получить хорошую прибыль, вы договариваетесь о поставках пшеницы по цене 100 долларов. В контракте обязательно указывается срок поставки. Предположим, потом стоимость тонны пшеницы падает до 50 долларов. Но покупатель все равно будет приобретать у вас этот товар по установленной ранее цене. В итоге вы остаетесь в серьезном плюсе.
Представим обратную картину. Фьючерсный контракт заключен, но вопреки прогнозам год получается неурожайным, и пшеница взлетает в цене до 150 долларов. Но вы обязаны продать ее по 100 долларов, что оборачивается недополученной прибылью.
Торговля фьючерсами – процесс, где вы выступаете в роли продавца или покупателя. Помимо зерна широкое распространение получила торговля газом, нефтью, золотом, бензином и валютой. Таким способом вы можете зарабатывать на разных активах.
Процесс торговли лучше осуществлять на авторитетных площадках, наиболее выгодными из них считаются:
Capital.com – надежная платформа, которой пользуются трейдеры многих стран. Торговать можно на официальном сайте или с помощью мобильного приложения. К вашим услугам множество активов и большое число аналитических инструментов.
Avatrade – еще одна эффективная площадка для заработка на фьючерсах. Компания работает в этой сфере с 2006 года и предоставляет отличные условия своим клиентам. Пользователи получают широкий спектр инструментов для трейдинга.
Существует три основных стратегии торговли фьючерсами:
Каждая из них имеет свои нюансы и может быть использована в трейдинге. Вам необходимо изучить эти стратегии и остановиться на том варианте, который больше всего подходит.
В данном случае вы как бы застраховываете свои доходы. Данная стратегия пришла из фермерства. Так что описанный выше пример с пшеницей относится как раз к такому способу.
Цена многих сельскохозяйственных товаров зависит от того, каким был урожай. Чтобы оградить себя от потерь, продавцы заранее заключают контракты по фиксированной цене. Такой же стратегии придерживаются и покупатели.
Хеджирование применимо и к активам другого типа. Например, на валютном рынке происходят регулярные колебания. Трейдер хочет обезопасить себя от возможного изменения курса, поэтому заключает контракты по выгодной на сегодняшний день цене. В такой ситуации дальнейшее изменение курса валют не обернется для вас проблемой.
Сделки с фьючерсами пользуются популярностью по причине высокой ликвидности таких активов. Еще трейдер может торговать с использованием большого кредитного плеча. При этом прибыль получается за счет разницы в цене покупки и продажи.
Такая стратегия имеет огромный потенциал и позволяет зарабатывать хорошие деньги за минимальный срок. Дополнительным преимуществом становится размер комиссии, в данном случае он будет меньше чем на рынке акций.
Здесь вы получаете прибыль благодаря сделкам на спредах. При этом можно зарабатывать на разнице стоимости одинаковых или связанных активов. Арбитраж может осуществляться на одном или разных рынках, но момент времени будет одним и тем же.
Однозначно ответить на вопрос по поводу наиболее выгодной стратегии нельзя. Новичкам лучше использовать хеджирование или арбитраж, поскольку осуществлять спекулятивные операции сложнее. Но этот совет не следует воспринимать в качестве панацеи. Главное, чтобы вы разобрались в сути метода и понимали, как его применять.
Торговля фьючерсами имеет свои достоинства и недостатки. Среди плюсов можно выделить:
В вашем распоряжении оказывается большой выбор активов, что расширяет возможности при торговле. Это могут быть акции, облигации, валюта, сырьевые товары, нефть, газ и другое. Поскольку фьючерсы обладают высокой ликвидностью, в данном направлении можно хорошо заработать. При этом трейдер выбирает наиболее подходящую для себя стратегию.
Как уже отмечалось, комиссия при торговле фьючерсами ниже, чем на рынке таких же товаров. Еще вам не нужно платить полную стоимость актива, достаточно внести 2-10%, а остальные средства брокер предоставит в качестве «плеча». Для торговли фьючерсами не требуются большие суммы. Достаточно начинать с минимальных депозитов и потом переходить к более серьезным деньгам.
К недостаткам данного вида деятельности стоит отнести:
В трейдинге присутствует риск потери денег. Нет никакой гарантии, что вы сможете заработать на фьючерсах. Грамотная стратегия лишь увеличит вероятность совершения прибыльных сделок. Но здесь существует множество факторов, учесть которые не всегда представляется возможным.
Например, все говорит в пользу повышения или относительной стабильности стоимости актива, а он через месяц стремительно падает в цене. Вы заключили контракт на основании имеющихся прогнозов и терпите убытки.
При сделках с использованием «кредитного плеча» возникает риск не только потерять вложенные средства, но еще и остаться должным брокеру. Так что такие контракты нужно заключать очень аккуратно. К ним не следует прибегать новичкам.
Конечно, шанс допустить ошибку присутствует, особенно если трейдеру не хватает опыта. Поэтому лучше «набивать шишки», теряя небольшие суммы. Еще к неудачным сделкам может привести пренебрежение обучающими материалами. Пополняя свой багаж знаний, трейдер вооружается полезной информацией, которую может использовать при торговле.
Еще обязательно имейте дело с надежными брокерами. Не попадайтесь на уловки компаний, предлагающих вам заработок со 100% гарантией. Торгуйте на надежных платформах, заслуживающих доверие. Наиболее выгодные из них мы привели здесь в качестве примера.
Как начать торговлю фьючерсами?
Определитесь с платформой и зарегистрируйтесь на ней. Посвятите время изучению обучающих материалов, необходимой информации и внесите депозит. Далее выбирайте активы для торговли и заключайте контракты.
Какой вид актива наиболее выгоден?
Ответа на этот вопрос нет, поскольку выгода определяется не самим активом, а контрактом по нему. При этом вам все же стоит обращать внимание на наиболее ликвидные активы. Большую роль играет и фактор ваших личных предпочтений.
Какую площадку лучше использовать для торговли?
Мы рекомендуем торговать на Capital.com или Avatrade. По крайней мере, избегайте площадок с сомнительной репутацией. Иначе вы рискуете нарваться на неблагонадежного брокера. Платформа должна иметь действующую лицензию. Если необходимые документы отсутствуют рекомендуем вам воздержаться от такого сотрудничества.
Что такое торговля с помощью демо-счета?
В данном случае вы осуществляете сделки на ненастоящие деньги. Это своего рода игра, позволяющая набраться опыта. Вы сможете увидеть, как работает платформа и немного освоиться в трейдинге.
Обязательно ли новичкам начать торговлю с демо-счета?
Все зависит от того, есть на платформе такая возможность или нет. Эта тактика станет для вас хорошим помощником. Но использовать ее необязательно – все зависит от вашего желания. Главное – сначала разобраться в работе платформы и только потом начать торговлю.
Почему так важно следить за новостями?
Некоторые события могут оказать серьезное влияние на стоимость активов. Экономические, политические и природные факторы способны внести серьезные коррективы.
Почему нужно постоянно анализировать рынок?
Состояние рынков не бывает статичным, происходят постоянные колебания в различные стороны. Трейдеру необходимо понимать тенденции и учитывать их при заключении сделок.
В чем опасность сделок с использованием «кредитного плеча»?
В случае серьезного краха вы останетесь должны брокеру. Поэтому новичкам лучше начинать с менее опасных контрактов.
Какую сумму можно тратить при торговле фьючерсами?
Используйте ту сумму, которую не боитесь потерять. Реально оценивайте ситуацию – даже самая перспективная, на первый взгляд, сделка может оказаться неудачной.
Почему большинство трейдеров терпят крах?
Это обусловлено допущенными ошибками, отсутствием терпения и чрезмерно эмоциональной реакцией на события. Конечно, даже профессионалы иногда заключают невыгодные контракты. Это происходит под влиянием форс-мажоров и прочих негативных факторов, которые трудно предугадать. Но таких случаев гораздо меньше, чем простых ошибок новичков.
Что такое длинные и короткие позиции в спекулятивной стратегии?
Длинная позиция предполагает заключение контракта на пике роста актива. Вы получаете прибыль за счет разницы стоимости. Короткая позиция предполагает заработок на фоне снижения цены. При этом вторая стратегия сложна для новичков, ее лучше применять опытным трейдерам.
Что такое фьючерсная цена?
Это цена на актив, заключенная в рамках контракта. При этом реальная стоимость товара в какой-то момент может быть другой. Однако отношения продавца и покупателя регулируются контрактными обязательствами.
Что такое поставочные и расчетные фьючерсы?
При поставочных контрактах осуществляются реальные поставки актива. Например, продавец обязуется предоставить покупателю золото через полгода по нынешней цене. При расчетных фьючерсах поставки товара не осуществляются. В данном случае ведется подсчет прибыли и убытков.
Чем фьючерсы отличаются от бинарных опционов?
При фьючерсных сделках вы приобретаете или продаете актив. Такие действия являются реальной торговлей. Это отличается от бинарных опционов, где вы лишь угадываете движение цены. К тому же фьючерсные контракты выигрывают своей надежностью.
Можно ли заработать на фьючерсах?
Конечно. Для этого вам нужно использовать аналитический подход и обдуманно заключать сделки. Тогда вероятность получения прибыли возрастет во много раз.
